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A FÓRMULA MÁGICA para bater o mercado de ações





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Olá! Eu sou Bea Aguillar, analista CNPI, investidora e criadora do canal Papo de Bolsa. Não deixe de conferir todos os links, cupons de desconto e pontos importantes sobre o presente vídeo!”

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O vídeo de hoje é sobre a fórmula mágica para bater o mercado de ações. Não, não é algo mágico e também não estou igual aqueles vídeos que vendem sonho na internet.

Hoje eu vou falar sobre o livro “A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt Para Bater o Mercado de Ações”.

Se você não sabe quem é esse autor, Joel Greenblatt é um dos investidores mais bem sucedidos do mundo, foi o criador do fundo Gotham Capital, professor da Columbia University e também escritor.

Como o seu primeiro livro, “O Mercado de Ações ao seu Alcance” fez muito sucesso, Joel resolveu criar a obra “A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt Para Bater o Mercado de Ações” contando sua fórmula de investimento, baseada em indicadores da análise fundamentalista.

Vale lembrar que com esse cenário, a fórmula está ligada a investidores com objetivos de longo prazo.

A fórmula em si é simplista, com um ranking cruzando variáveis de preço e outra de valor/rentabilidade.

Por exemplo: quando falamos de preço pode ser P/L, Preço EBIT, EV/EBIT. Já no caso da rentabilidade, ROE, ROIC e ROA.

Desta forma, é criado um paralelo do retorno sobre lucro e valor da companhia.

Com base nessa fórmula mágica, criamos um ranking para ilustrar e deixar de maneira mais visual para vocês. Mas, vale lembrar que tudo depende da seleção de indicadores que você vai usar.

Porém, vale lembrar que essa é uma maneira simplista de avaliar suas ações, visto que não existe ação tão cara que não possa ficar mais cara depois, como os casos de WEGE3, MGLU3 e outras. Além disso, o oposto também acontece.

Por fim, gostaria de deixar claro que eu NÃO aplico essa fórmula mágica para bater o mercado de ações em meus investimentos. Isso pelo fato de indicadores distorcidos poderem levar a um certo equívoco. Mas, Joel Greenblatt virou um dos investidores mais bem sucedidos do mundo com ela.

Agora, eu deixo a pergunta: você usa ou usaria essa fórmula mágica para bater o mercado de ações? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e eu vejo vocês numa próxima.
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Vídeo



31 Comments

  1. Acho que ela saiu do contesto proposto. Empresas caras , são caras . Fórmula mágica agrega empresas descontadas.

  2. abencoada , faça um novo video, sobre a formula, lembrando que ela nao se aplica para serviço e energia

  3. Lógico que não Bea, mas é algumas coisas que aplico um pouco e pago para ver se dar resultado e memsmo o resultado sendo positivo, ainda não tenho certeza de nada, ainda vai na sorte. Vcs falamde tantas premissas para avaliarmos e não temos tanto tempo para fazer esse complexo estudo. fora a compliação para a declaração de IRRF. Obrigado.

  4. Excelente vídeo! A estratégia parece ser muito boa. Acho interessante colocar na panela e misturar com q vc falou. O autor da fórmula é. fera
    O simples é difícil tb.

  5. Sobre investimentos na bolsa sou mais iniciante que muito que comentaram no vídeo, mas achei muito bacana pois esse vídeo e seus comentários ajudaram a absorver melhor o que acabei de ler ….
    E tb então queria contribuir e irei comentar SOBRE A LEITURA DO LIVRO.

    A leitura deste livro é extremamente válida. O autor mesmo comenta que a idéia inicial do livro seria presentear os 5 filhos com conhecimento sobre investimentos e que tivesse uma narrativa fácil para quem quisesse ler !
    Passagens até engraçadas e a sequencia do livro é muito bacana. Após lido seria ideal ( o que faço agora) buscar aprender sobre os índices.

    Enfim, Muito bacana o vídeo e os comentários! Bons investimentos a todos. Não deixem de ler o livro tb!

  6. Acho que eu tentaria fazer isso por uns anos aportando somente uma ou duas ações de cada

  7. Tem gente ensina comprar ações descontada usando EV/EBIT somente será q e bom

  8. Creio ser interessante, mas como vc disse, um pouco simplista, tomar decisão somente por isto, pode ser perigoso

  9. Parabéns pela análise….era um crítico seu mas vc está melhorando a cada dia…..continue assim

  10. boa tarde tenho uma duvida se puder me esclarecer, como comecei investir a pouco tempo tenho uma duvida. açoes no longo prazo acho que e melhor investimento mesmo. mais quando a taxa de juros era proxima de 14% os dividendos de açoes e fiis eram mais de 14% tambem tipo pra meio que compensar o risco? como forma de premio por ser mais arriscado?

  11. Depois de escolher o setores, compro o meno P/L, e maior dividendo, logico abri excessao para uma ou outra empresa que tem p/l entre 10 a 17 como vivt4, só para diversificar e ter uma do setor telecomunicacoes que me pague bom dividendos.

  12. Empresas chamadas de crescimento performaram pior no longo prazo , mas todos só falam das que vingaram ……

  13. Olá Bea!
    Poderia fazer um vídeo sob análise fundamentalista?
    Um passo a passo.

  14. Acho que a fórmula pode servir para uma pré seleção. Depois é só analisar mais a fundo as empresas mais bem ranqueadas.

  15. Opa Bea tudo bem? Gostaria de saber uma coisa: O PL como um indicador de Valuation e que utiliza o preço da ação está sujeito a diversos fatores como lucro, cotação, portanto para fazer esta fórmula eu teria que sempre observar o PL histórico ou o PL do momento que estou olhando?

  16. a formula aplicada pura e seca em qualquer mercado gera um retorno médio de 29% a.a tanto no Brasil qto mundo a fora, pelo q já vi por algumas simulações ao longo de décadas. Isso pq a formula pega várias tranqueiras com margens ruins, lucros inconstantes, efeitos nao-recorrentes que jogam uma empresa ruim pra cima no rank, RJs e etc. Se vc aplica um filtro do mestre supremo Graham, critérios do Buffet, calcular o preço justo da ação por DCF e se ela ainda tá dentro do filtro de Greenblatt os 29% a.a ficam MAIOR ainda, considerando o longo prazo. Pelas simulações q vi P/L+ROE deu melhor efeito dq sua contra parte EV/EBITDA + ROIC. Nao comprar empresas furadas prometendo CAGRs de 30% a.a por 1 década em seu IPO como a PETZ tb ajuda muito kkkkk

  17. Muito agradeceria comentar sobre PFRM3 e DMVF3.

  18. 1)Os bancos múltiplos são como bancos comerciais em todos os aspectos”. Esta afirmativa está: (Assinale apenas uma alternativa). *

    A)Correta.

    B)Totalmente correta.

    C)Parcialmente correta.

    D)Totalmente incorreta.

    E)Incorreta.

    Qual seria a correta?

    2)Os bancos múltiplos, oferecem a seus clientes: (Assinale apenas uma alternativa). *

    A)Produtos bancários.

    B)Existem 2 alternativas corretas apenas.

    C)Oportunidade de investimento.

    D)Todas as alternativas estão incorretas.

    E)Previdência privada.

    F)Todas as alternativas estão corretas.

    Qual seria a correta?

    3)Recursos financeiros líquidos são oferecidos para os bancos múltiplos afim de que … (Assinale apenas uma alternativa que complete coerentemente o raciocínio). *

    A)Nenhuma das alternativas este correta.

    B)Todas as alternativas estão corretas.

    C)Essas instituições ofereçam como forma de empréstimos para construção em longo prazo.

    D)Essas instituições emprestam através de crédito em CDC.

    E)Essas instituições emprestem a seus clientes como financiamentos em longo prazo.

    Qual seria a correta?

    4)Os tomadores de dinheiro são: (Escolha apenas uma alternativa). *

    A)Quem deposita dinheiro na sua conta corrente.

    B)Quem investe comprando títulos da instituição financeira.

    C)Nenhuma das alternativas estão corretas.

    D)Todas as alternativas estão corretas.

    E)Quem deposita dinheiro em sua poupança.

    Qual seria a correta?

    5)As instituições do mercado financeiro são o elo entre estes dois tipos de usuários do mercado financeiro”. (Assinale a alternativa que comprova a afirmação acima). *

    A)Através da compra e venda de produtos bancários.

    B)Através da compra de produtos bancários.

    C)Nenhuma alternativa é incorreta.

    D)Através da venda de produtos bancários.

    Qual seria a correta?

    Poderia tentar me ajudar a responder essas perguntas?

  19. Bom dia , gostaria de análise de um ativo passo-a-passo pelo análise fundamentalista, com explicação dos parâmetros

  20. Eu uso ela para identificar, de uma maneira simplista, oportunidades. Porém pra mim a lista é apenas uma indicação, depois faço uma análise das empresas de uma forma mais aprofundada e decido se ela entra ou não em minha carteira

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